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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.7254 |
-0.0117 |
-0.11% |
3.08% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.28% |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
10.7254 |
-0.11% |
2024/05/02 |
10.6534 |
0.40% |
| 2024/05/15 |
10.7371 |
0.38% |
2024/04/30 |
10.6110 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
10.6963 |
0.07% |
2024/04/29 |
10.6292 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
10.6891 |
0.02% |
2024/04/26 |
10.6082 |
0.21% |
| 2024/05/10 |
10.6869 |
-0.15% |
2024/04/25 |
10.5860 |
-0.24% |
| 2024/05/09 |
10.7028 |
-0.07% |
2024/04/24 |
10.6111 |
-0.09% |
| 2024/05/08 |
10.7101 |
-0.06% |
2024/04/23 |
10.6204 |
0.38% |
| 2024/05/07 |
10.7168 |
0.05% |
2024/04/22 |
10.5797 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
10.7119 |
0.10% |
2024/04/19 |
10.5473 |
0.16% |
| 2024/05/03 |
10.7010 |
0.45% |
2024/04/18 |
10.5307 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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