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宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.8803 |
-0.0033 |
-0.04% |
-0.54% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.00% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
8.8803 |
-0.04% |
2024/05/02 |
8.7154 |
0.81% |
| 2024/05/15 |
8.8836 |
0.70% |
2024/04/30 |
8.6451 |
-0.57% |
| 2024/05/14 |
8.8221 |
0.17% |
2024/04/29 |
8.6947 |
0.46% |
| 2024/05/13 |
8.8067 |
0.03% |
2024/04/26 |
8.6551 |
0.11% |
| 2024/05/10 |
8.8044 |
-0.10% |
2024/04/25 |
8.6455 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
8.8133 |
0.22% |
2024/04/24 |
8.6702 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
8.7943 |
-0.19% |
2024/04/23 |
8.6815 |
0.36% |
| 2024/05/07 |
8.8114 |
0.14% |
2024/04/22 |
8.6505 |
0.35% |
| 2024/05/06 |
8.7990 |
0.32% |
2024/04/19 |
8.6203 |
0.23% |
| 2024/05/03 |
8.7707 |
0.63% |
2024/04/18 |
8.6007 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 |
-0.04% |
0.76% |
3.69% |
1.43% |
5.01% |
2.26% |
-0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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