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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2515 |
-0.0024 |
-0.03% |
-0.56% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.2515 |
-0.03% |
2024/05/02 |
9.0818 |
0.83% |
| 2024/05/15 |
9.2539 |
0.70% |
2024/04/30 |
9.0067 |
-0.54% |
| 2024/05/14 |
9.1898 |
0.18% |
2024/04/29 |
9.0553 |
0.43% |
| 2024/05/13 |
9.1735 |
0.03% |
2024/04/26 |
9.0164 |
0.11% |
| 2024/05/10 |
9.1710 |
-0.11% |
2024/04/25 |
9.0066 |
-0.31% |
| 2024/05/09 |
9.1815 |
0.22% |
2024/04/24 |
9.0348 |
-0.16% |
| 2024/05/08 |
9.1617 |
-0.17% |
2024/04/23 |
9.0492 |
0.35% |
| 2024/05/07 |
9.1776 |
0.15% |
2024/04/22 |
9.0175 |
0.37% |
| 2024/05/06 |
9.1637 |
0.30% |
2024/04/19 |
8.9843 |
0.26% |
| 2024/05/03 |
9.1362 |
0.60% |
2024/04/18 |
8.9609 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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