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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3905 |
0.0019 |
0.49% |
0.80% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
0.3905 |
0.49% |
2024/05/02 |
0.3821 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
0.3886 |
0.52% |
2024/04/30 |
0.3811 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
0.3866 |
0.13% |
2024/04/29 |
0.3817 |
0.32% |
| 2024/05/13 |
0.3861 |
0.05% |
2024/04/26 |
0.3805 |
0.11% |
| 2024/05/10 |
0.3859 |
0.08% |
2024/04/25 |
0.3801 |
-0.39% |
| 2024/05/09 |
0.3856 |
0.05% |
2024/04/24 |
0.3816 |
-0.05% |
| 2024/05/08 |
0.3854 |
-0.10% |
2024/04/23 |
0.3818 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
0.3858 |
0.10% |
2024/04/22 |
0.3808 |
-0.21% |
| 2024/05/06 |
0.3854 |
0.21% |
2024/04/19 |
0.3816 |
-0.24% |
| 2024/05/03 |
0.3846 |
0.65% |
2024/04/18 |
0.3825 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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