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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8337 |
0.0060 |
0.06% |
2.17% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.8337 |
0.06% |
2024/05/02 |
9.7868 |
0.09% |
| 2024/05/15 |
9.8277 |
0.05% |
2024/04/30 |
9.7781 |
0.05% |
| 2024/05/14 |
9.8232 |
0.08% |
2024/04/29 |
9.7735 |
0.06% |
| 2024/05/13 |
9.8158 |
-0.06% |
2024/04/26 |
9.7680 |
-0.01% |
| 2024/05/10 |
9.8218 |
0.05% |
2024/04/25 |
9.7689 |
-0.04% |
| 2024/05/09 |
9.8172 |
0.03% |
2024/04/24 |
9.7730 |
-0.01% |
| 2024/05/08 |
9.8141 |
0.01% |
2024/04/23 |
9.7742 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
9.8130 |
0.08% |
2024/04/22 |
9.7704 |
-0.22% |
| 2024/05/06 |
9.8053 |
0.11% |
2024/04/19 |
9.7922 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
9.7946 |
0.08% |
2024/04/18 |
9.7862 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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