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宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1740 |
-0.0046 |
-0.05% |
-0.76% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.96% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.1740 |
-0.05% |
2024/05/02 |
9.1066 |
0.40% |
| 2024/05/15 |
9.1786 |
0.39% |
2024/04/30 |
9.0707 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
9.1432 |
0.07% |
2024/04/29 |
9.0873 |
0.16% |
| 2024/05/13 |
9.1367 |
-0.00% |
2024/04/26 |
9.0724 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
9.1370 |
-0.12% |
2024/04/25 |
9.0484 |
-0.22% |
| 2024/05/09 |
9.1479 |
-0.05% |
2024/04/24 |
9.0685 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
9.1527 |
-0.10% |
2024/04/23 |
9.0736 |
0.40% |
| 2024/05/07 |
9.1621 |
0.02% |
2024/04/22 |
9.0374 |
0.35% |
| 2024/05/06 |
9.1604 |
0.09% |
2024/04/19 |
9.0058 |
0.08% |
| 2024/05/03 |
9.1522 |
0.50% |
2024/04/18 |
8.9984 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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