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宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1168 |
-0.0364 |
-0.40% |
2.23% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
3.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
9.1168 |
-0.40% |
2024/05/02 |
9.1158 |
0.30% |
| 2024/05/15 |
9.1532 |
0.23% |
2024/04/30 |
9.0889 |
-0.20% |
| 2024/05/14 |
9.1326 |
0.06% |
2024/04/29 |
9.1072 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
9.1273 |
0.01% |
2024/04/26 |
9.0888 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
9.1265 |
-0.22% |
2024/04/25 |
9.0717 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
9.1464 |
0.01% |
2024/04/24 |
9.0860 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
9.1455 |
-0.06% |
2024/04/23 |
9.1045 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
9.1506 |
0.06% |
2024/04/22 |
9.0787 |
0.53% |
| 2024/05/06 |
9.1453 |
0.06% |
2024/04/19 |
9.0311 |
0.34% |
| 2024/05/03 |
9.1398 |
0.26% |
2024/04/18 |
9.0001 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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