宏利豐利退組合基金-A不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6838 -0.0087 -0.09% 0.29% 2024/05/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -24.12% 12.59%

宏利豐利退組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/09 9.6838 -0.09% 2024/04/24 9.6704 0.37%
2024/05/08 9.6925 -0.07% 2024/04/23 9.6350 0.63%
2024/05/07 9.6996 -0.04% 2024/04/22 9.5751 -0.18%
2024/05/06 9.7037 0.00% 2024/04/19 9.5923 -0.48%
2024/05/03 9.7037 0.09% 2024/04/18 9.6390 0.20%
2024/05/02 9.6945 -0.07% 2024/04/17 9.6199 0.23%
2024/04/30 9.7013 -0.03% 2024/04/16 9.5982 -1.27%
2024/04/29 9.7038 0.31% 2024/04/15 9.7215 -0.55%
2024/04/26 9.6741 0.55% 2024/04/12 9.7749 -0.15%
2024/04/25 9.6213 -0.51% 2024/04/11 9.7899 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利豐利退組合基金-A不配息/美元 -0.09% -0.11% -1.92% 0.43% 7.87% 8.16% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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