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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
42559.8426 |
126.1170 |
0.30% |
17.70% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
42559.8426 |
0.30% |
2024/05/01 |
42805.7820 |
-0.94% |
| 2024/05/16 |
42433.7256 |
-0.16% |
2024/04/30 |
43211.9109 |
1.66% |
| 2024/05/15 |
42500.4284 |
-0.08% |
2024/04/26 |
42507.3242 |
2.07% |
| 2024/05/14 |
42533.2000 |
0.31% |
2024/04/25 |
41646.0888 |
-2.10% |
| 2024/05/13 |
42402.5614 |
-0.57% |
2024/04/24 |
42539.9319 |
0.93% |
| 2024/05/10 |
42647.1045 |
0.42% |
2024/04/23 |
42148.1520 |
0.42% |
| 2024/05/09 |
42467.0414 |
0.23% |
2024/04/22 |
41973.3618 |
0.24% |
| 2024/05/08 |
42369.0673 |
-1.19% |
2024/04/19 |
41873.6237 |
-0.91% |
| 2024/05/07 |
42878.5519 |
0.53% |
2024/04/18 |
42256.7336 |
-0.26% |
| 2024/05/02 |
42651.2467 |
-0.36% |
2024/04/17 |
42365.8960 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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