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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
366.1906 |
1.1528 |
0.32% |
20.05% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
366.1906 |
0.32% |
2024/05/01 |
367.3254 |
-0.91% |
| 2024/05/16 |
365.0378 |
-0.11% |
2024/04/30 |
370.6958 |
1.70% |
| 2024/05/15 |
365.4318 |
-0.06% |
2024/04/26 |
364.5039 |
2.04% |
| 2024/05/14 |
365.6390 |
0.33% |
2024/04/25 |
357.2309 |
-2.00% |
| 2024/05/13 |
364.4456 |
-0.56% |
2024/04/24 |
364.5137 |
0.89% |
| 2024/05/10 |
366.5163 |
0.44% |
2024/04/23 |
361.2824 |
0.44% |
| 2024/05/09 |
364.9267 |
0.27% |
2024/04/22 |
359.6868 |
0.25% |
| 2024/05/08 |
363.9440 |
-1.14% |
2024/04/19 |
358.7796 |
-0.89% |
| 2024/05/07 |
368.1537 |
0.59% |
2024/04/18 |
362.0002 |
-0.22% |
| 2024/05/02 |
365.9852 |
-0.36% |
2024/04/17 |
362.7904 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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