|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.7189 |
-0.0896 |
-0.07% |
1.21% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
137.7189 |
-0.07% |
2024/05/02 |
136.0758 |
0.12% |
| 2024/05/16 |
137.8085 |
0.25% |
2024/05/01 |
135.9068 |
-0.07% |
| 2024/05/15 |
137.4660 |
0.23% |
2024/04/30 |
136.0034 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
137.1504 |
0.03% |
2024/04/29 |
136.0019 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
137.1085 |
-0.01% |
2024/04/26 |
135.7567 |
-0.06% |
| 2024/05/10 |
137.1188 |
0.11% |
2024/04/25 |
135.8370 |
-0.06% |
| 2024/05/09 |
136.9715 |
-0.05% |
2024/04/24 |
135.9215 |
0.09% |
| 2024/05/08 |
137.0365 |
0.02% |
2024/04/23 |
135.8022 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
137.0040 |
0.51% |
2024/04/22 |
135.7727 |
0.19% |
| 2024/05/03 |
136.3135 |
0.17% |
2024/04/19 |
135.5121 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
