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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.6436 |
0.6692 |
0.32% |
19.49% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
212.6436 |
0.32% |
2024/05/01 |
213.4098 |
-0.91% |
| 2024/05/16 |
211.9744 |
-0.11% |
2024/04/30 |
215.3739 |
1.69% |
| 2024/05/15 |
212.2145 |
-0.07% |
2024/04/26 |
211.8003 |
2.03% |
| 2024/05/14 |
212.3542 |
0.33% |
2024/04/25 |
207.5793 |
-2.00% |
| 2024/05/13 |
211.6583 |
-0.57% |
2024/04/24 |
211.8183 |
0.89% |
| 2024/05/10 |
212.8762 |
0.43% |
2024/04/23 |
209.9471 |
0.44% |
| 2024/05/09 |
211.9587 |
0.27% |
2024/04/22 |
209.0262 |
0.24% |
| 2024/05/08 |
211.3900 |
-1.15% |
2024/04/19 |
208.5185 |
-0.89% |
| 2024/05/07 |
213.8472 |
0.58% |
2024/04/18 |
210.3986 |
-0.22% |
| 2024/05/02 |
212.6225 |
-0.37% |
2024/04/17 |
210.8648 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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