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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.7399 |
0.6677 |
0.31% |
19.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
215.7399 |
0.31% |
2024/05/01 |
216.5700 |
-0.91% |
| 2024/05/16 |
215.0722 |
-0.11% |
2024/04/30 |
218.5697 |
1.68% |
| 2024/05/15 |
215.3181 |
-0.06% |
2024/04/26 |
214.9643 |
2.03% |
| 2024/05/14 |
215.4532 |
0.32% |
2024/04/25 |
210.6829 |
-2.00% |
| 2024/05/13 |
214.7643 |
-0.58% |
2024/04/24 |
214.9903 |
0.89% |
| 2024/05/10 |
216.0220 |
0.43% |
2024/04/23 |
213.0962 |
0.44% |
| 2024/05/09 |
215.0975 |
0.27% |
2024/04/22 |
212.1644 |
0.24% |
| 2024/05/08 |
214.5278 |
-1.17% |
2024/04/19 |
211.6660 |
-0.90% |
| 2024/05/07 |
217.0568 |
0.56% |
2024/04/18 |
213.5805 |
-0.22% |
| 2024/05/02 |
215.8446 |
-0.33% |
2024/04/17 |
214.0603 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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