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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.1976 |
0.2387 |
0.13% |
6.91% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
184.1976 |
0.13% |
2024/05/01 |
183.0523 |
-1.08% |
| 2024/05/16 |
183.9589 |
0.02% |
2024/04/30 |
185.0473 |
1.37% |
| 2024/05/15 |
183.9287 |
0.33% |
2024/04/26 |
182.5403 |
1.22% |
| 2024/05/14 |
183.3172 |
-0.03% |
2024/04/25 |
180.3356 |
-2.52% |
| 2024/05/13 |
183.3756 |
-0.69% |
2024/04/24 |
185.0024 |
0.71% |
| 2024/05/10 |
184.6464 |
0.40% |
2024/04/23 |
183.7016 |
0.47% |
| 2024/05/09 |
183.9023 |
0.22% |
2024/04/22 |
182.8334 |
0.13% |
| 2024/05/08 |
183.4898 |
-1.98% |
2024/04/19 |
182.5995 |
-0.95% |
| 2024/05/07 |
187.1998 |
0.55% |
2024/04/18 |
184.3537 |
-0.13% |
| 2024/05/02 |
186.1833 |
1.71% |
2024/04/17 |
184.6029 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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