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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.2156 |
-0.0688 |
-0.06% |
-0.29% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
115.2156 |
-0.06% |
2024/05/02 |
113.4070 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
115.2844 |
0.23% |
2024/05/01 |
113.0677 |
-0.27% |
| 2024/05/15 |
115.0148 |
0.24% |
2024/04/30 |
113.3735 |
-0.01% |
| 2024/05/14 |
114.7358 |
0.02% |
2024/04/29 |
113.3836 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
114.7123 |
-0.06% |
2024/04/26 |
113.0794 |
0.13% |
| 2024/05/10 |
114.7777 |
0.22% |
2024/04/25 |
112.9333 |
-0.43% |
| 2024/05/09 |
114.5301 |
-0.03% |
2024/04/24 |
113.4249 |
0.20% |
| 2024/05/08 |
114.5612 |
-0.13% |
2024/04/23 |
113.1945 |
0.39% |
| 2024/05/07 |
114.7093 |
0.44% |
2024/04/22 |
112.7498 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
114.2044 |
0.70% |
2024/04/19 |
112.6504 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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