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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.4450 |
0.1725 |
0.13% |
6.45% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
136.4450 |
0.13% |
2024/05/01 |
135.6648 |
-1.08% |
| 2024/05/16 |
136.2725 |
0.01% |
2024/04/30 |
137.1477 |
1.36% |
| 2024/05/15 |
136.2543 |
0.33% |
2024/04/26 |
135.3064 |
1.22% |
| 2024/05/14 |
135.8056 |
-0.04% |
2024/04/25 |
133.6762 |
-2.53% |
| 2024/05/13 |
135.8532 |
-0.70% |
2024/04/24 |
137.1400 |
0.71% |
| 2024/05/10 |
136.8076 |
0.40% |
2024/04/23 |
136.1799 |
0.47% |
| 2024/05/09 |
136.2605 |
0.22% |
2024/04/22 |
135.5406 |
0.12% |
| 2024/05/08 |
135.9591 |
-1.98% |
2024/04/19 |
135.3799 |
-0.95% |
| 2024/05/07 |
138.7125 |
0.53% |
2024/04/18 |
136.6848 |
-0.14% |
| 2024/05/02 |
137.9809 |
1.71% |
2024/04/17 |
136.8739 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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