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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8400 |
-0.0400 |
-0.24% |
-1.98% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.8400 |
-0.24% |
2024/05/03 |
16.7100 |
0.66% |
| 2024/05/16 |
16.8800 |
0.00% |
2024/05/02 |
16.6000 |
0.42% |
| 2024/05/15 |
16.8800 |
0.72% |
2024/05/01 |
16.5300 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
16.7600 |
0.12% |
2024/04/30 |
16.5300 |
-0.18% |
| 2024/05/13 |
16.7400 |
0.06% |
2024/04/29 |
16.5600 |
0.30% |
| 2024/05/10 |
16.7300 |
-0.06% |
2024/04/26 |
16.5100 |
0.24% |
| 2024/05/09 |
16.7400 |
-0.06% |
2024/04/25 |
16.4700 |
-0.30% |
| 2024/05/08 |
16.7500 |
-0.30% |
2024/04/24 |
16.5200 |
-0.36% |
| 2024/05/07 |
16.8000 |
0.42% |
2024/04/23 |
16.5800 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
16.7300 |
0.12% |
2024/04/22 |
16.5600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
-0.24% |
0.66% |
1.81% |
0.66% |
3.50% |
0.96% |
-1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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