富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.7100 0.1300 0.53% -4.22% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 24.7100 0.53% 2024/05/03 24.1600 1.30%
2024/05/16 24.5800 1.44% 2024/05/02 23.8500 -2.21%
2024/05/15 24.2300 0.96% 2024/05/01 24.3900 -0.04%
2024/05/14 24.0000 0.21% 2024/04/30 24.4000 0.78%
2024/05/13 23.9500 -0.37% 2024/04/29 24.2100 1.30%
2024/05/10 24.0400 0.00% 2024/04/26 23.9000 -1.93%
2024/05/09 24.0400 -0.17% 2024/04/25 24.3700 -0.69%
2024/05/08 24.0800 -0.08% 2024/04/24 24.5400 0.41%
2024/05/07 24.1000 -0.86% 2024/04/23 24.4400 0.87%
2024/05/06 24.3100 0.62% 2024/04/22 24.2300 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.53% 2.79% 1.44% -6.37% -1.48% -7.56% -4.22%
印尼指數 1.30% 3.63% 2.50% 0.09% 5.23% 10.20% 0.96%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 2.64% -0.10% -11.41% -4.16% -10.23% -8.62%
安聯印尼股票基金/美元 -0.26% 1.33% 3.41% 5.34% 7.10% -0.16% 4.57%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.57% 4.12% 3.06% -6.71% -3.14% -9.22% -7.50%
元大印尼指數基金/台幣 1.28% 3.77% 0.54% -6.44% -0.19% -1.86% -1.44%
基金平均績效 0.53% 3.00% 2.11% -3.54% 0.57% -4.70% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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