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富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1500 |
0.0800 |
0.42% |
2.19% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.74% |
13.92% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.1500 |
0.42% |
2024/05/03 |
18.9800 |
0.26% |
| 2024/05/16 |
19.0700 |
-0.68% |
2024/05/02 |
18.9300 |
0.11% |
| 2024/05/15 |
19.2000 |
0.63% |
2024/05/01 |
18.9100 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
19.0800 |
0.00% |
2024/04/30 |
18.9200 |
-0.05% |
| 2024/05/13 |
19.0800 |
0.47% |
2024/04/29 |
18.9300 |
0.05% |
| 2024/05/10 |
18.9900 |
-0.37% |
2024/04/26 |
18.9200 |
0.05% |
| 2024/05/09 |
19.0600 |
0.00% |
2024/04/25 |
18.9100 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
19.0600 |
0.11% |
2024/04/24 |
18.9600 |
-0.05% |
| 2024/05/07 |
19.0400 |
0.21% |
2024/04/23 |
18.9700 |
0.21% |
| 2024/05/06 |
19.0000 |
0.11% |
2024/04/22 |
18.9300 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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