富達歐盟50TM基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.4100	0.34	2.26%	8.67%	2024/09/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.36%	4.14%	1.10%	7.42%	-13.90%	24.60%	-6.01%	21.92%	-11.16%	19.56%
含息	4.38%	6.11%	3.43%	10.10%	-11.04%	27.97%	-3.63%	24.05%	-9.20%	22.66%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.2616	11.8100	2.22%
總計	0.2616	11.8100	2.22%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3669	14.3200	2.56%
總計	0.3669	14.3200	2.56%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5056	15.6800	3.22%
總計	0.5056	15.6800	3.22%

富達歐盟50TM基金/歐元

本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標，基金經理人將使用股票指數期貨。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/19	15.4100	2.26%	2024/09/05	15.0000	-0.66%
2024/09/18	15.0700	-0.53%	2024/09/04	15.1000	-1.31%
2024/09/17	15.1500	0.66%	2024/09/03	15.3000	-1.23%
2024/09/16	15.0500	-0.33%	2024/09/02	15.4900	0.32%
2024/09/13	15.1000	0.60%	2024/08/30	15.4400	-0.19%
2024/09/12	15.0100	1.08%	2024/08/29	15.4700	1.11%
2024/09/11	14.8500	0.34%	2024/08/28	15.3000	0.26%
2024/09/10	14.8000	-0.67%	2024/08/27	15.2600	0.07%
2024/09/09	14.9000	0.88%	2024/08/26	15.2500	-0.26%
2024/09/06	14.7700	-1.53%	2024/08/23	15.2900	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐盟50TM基金/歐元	2.26%	2.66%	1.58%	-1.97%	-2.53%	16.39%	8.67%
道瓊歐洲50指數	2.22%	2.71%	1.47%	1.17%	-1.25%	16.53%	9.33%
英國股市指數	0.91%	1.06%	-0.34%	1.51%	7.63%	8.73%	7.70%
法國股市指數	2.29%	2.43%	1.51%	0.60%	-7.14%	4.58%	0.96%
德國股市指數	1.55%	2.61%	3.15%	5.17%	5.64%	21.31%	13.44%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.10%	0.32%	3.20%	4.04%	16.63%	7.91%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	1.28%	1.76%	0.52%	0.66%	2.49%	7.01%	3.79%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	1.79%	2.58%	1.23%	4.65%	5.34%	11.87%	4.93%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.98%	1.61%	2.16%	0.96%	5.23%	13.11%	7.14%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	1.77%	2.26%	0.98%	-1.83%	-1.86%	16.41%	3.39%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	1.49%	1.64%	1.23%	1.68%	2.71%	12.54%	7.65%
霸菱歐寶基金-配息/美元	1.87%	3.01%	2.47%	5.65%	5.73%	17.49%	8.56%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-1.79%	-0.34%	-1.14%	-4.39%	-1.64%	15.06%	8.37%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-1.56%	0.18%	-0.70%	-0.59%	1.09%	19.71%	9.15%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-1.74%	-0.29%	-1.46%	-4.17%	-2.11%	14.32%	8.08%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-1.51%	0.22%	-1.01%	-0.36%	0.61%	18.94%	8.88%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	1.71%	1.27%	0.35%	-2.55%	0.16%	9.43%	4.11%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	1.25%	1.53%	1.83%	1.75%	3.93%	14.32%	10.06%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	1.24%	1.47%	1.94%	2.22%	5.05%	17.38%	12.18%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.21%	2.70%	2.07%	3.76%	6.37%	18.32%	9.50%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	1.30%	1.89%	1.34%	0.21%	3.85%	13.70%	8.94%
瀚亞歐洲基金/台幣	1.59%	1.83%	5.68%	8.00%	12.57%	25.47%	21.08%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.16%	2.68%	6.23%	9.54%	12.32%	25.81%	16.80%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	1.17%	1.44%	6.05%	5.83%	9.67%	21.12%	16.45%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.91%	1.74%	3.60%	4.69%	10.33%	15.80%	13.49%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	1.59%	2.83%	2.32%	7.47%	11.64%	19.25%	13.49%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.09%	1.99%	1.62%	3.48%	8.69%	14.10%	12.25%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	1.61%	1.88%	1.00%	0.61%	4.33%	20.22%	13.76%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.60%	1.91%	2.06%	0.80%	3.32%	8.82%	4.20%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	1.67%	2.70%	2.55%	0.66%	2.32%	8.45%	3.91%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	1.69%	2.66%	2.56%	0.65%	2.32%	6.70%	2.27%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	2.08%	4.06%	3.80%	4.59%	5.36%	11.42%	3.15%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	1.76%	2.82%	2.82%	1.25%	3.23%	10.43%	5.17%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.75%	1.42%	3.38%	3.76%	8.86%	19.05%	14.33%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.75%	1.33%	2.93%	3.72%	8.27%	18.02%	14.11%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.75%	1.46%	3.60%	4.30%	9.75%	21.09%	15.61%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.96%	2.94%	-0.06%	2.04%	5.45%	19.93%	10.25%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.86%	2.13%	-0.81%	-1.47%	2.98%	15.32%	9.73%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	1.17%	1.19%	1.67%	2.11%	3.88%	12.88%	9.77%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	1.66%	2.03%	2.37%	6.11%	6.72%	17.88%	10.90%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	1.18%	1.22%	1.80%	2.53%	4.66%	14.67%	10.88%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	1.29%	2.55%	1.95%	5.30%	6.99%	18.65%	9.60%
歐洲研究增值股票基金A/美元	1.29%	2.54%	1.87%	5.05%	6.48%	17.53%	8.86%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.57%	3.26%	3.26%	6.57%	6.32%	20.85%	10.19%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.63%	3.30%	3.20%	6.41%	5.77%	19.57%	9.36%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.49%	2.51%	2.68%	2.94%	3.73%	16.11%	9.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.48%	2.32%	3.01%	7.22%	8.23%	22.05%	12.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.51%	2.28%	2.97%	6.97%	7.72%	20.79%	11.86%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	1.40%	1.49%	2.42%	3.54%	5.59%	17.29%	11.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	1.36%	1.47%	2.33%	3.20%	5.10%	16.07%	11.01%
天利泛歐洲股票基金/美元	-0.63%	3.02%	1.73%	2.50%	4.22%	20.92%	10.48%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.57%	2.02%	0.56%	-1.00%	2.04%	16.11%	9.77%
基金平均績效	0.97%	1.87%	2.05%	3.17%	4.97%	15.13%	9.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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