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天利泛歐洲股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
108.0061 |
1.0023 |
0.94% |
9.84% |
2024/05/15 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-7.94% |
0.59% |
-6.38% |
24.33% |
- |
- |
15.99% |
19.51% |
-23.92% |
21.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/15 |
108.0061 |
0.94% |
2024/04/29 |
102.9390 |
0.03% |
2024/05/14 |
107.0038 |
0.23% |
2024/04/26 |
102.9085 |
1.41% |
2024/05/13 |
106.7542 |
0.33% |
2024/04/25 |
101.4776 |
-0.37% |
2024/05/10 |
106.4015 |
1.28% |
2024/04/24 |
101.8519 |
-0.05% |
2024/05/08 |
105.0612 |
0.11% |
2024/04/23 |
101.9062 |
1.87% |
2024/05/07 |
104.9445 |
1.27% |
2024/04/22 |
100.0364 |
-0.00% |
2024/05/06 |
103.6258 |
0.67% |
2024/04/19 |
100.0367 |
-0.32% |
2024/05/03 |
102.9375 |
1.37% |
2024/04/18 |
100.3532 |
0.04% |
2024/05/02 |
101.5447 |
-0.56% |
2024/04/17 |
100.3097 |
0.01% |
2024/04/30 |
102.1215 |
-0.79% |
2024/04/16 |
100.2990 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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