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愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
161.60 |
-0.17 |
-0.11% |
4.42% |
2024/05/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.44% |
8.90% |
1.86% |
6.38% |
-14.29% |
15.70% |
-11.22% |
7.90% |
-11.88% |
12.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/15 |
161.60 |
-0.11% |
2024/04/26 |
154.14 |
0.43% |
2024/05/14 |
161.77 |
0.78% |
2024/04/25 |
153.48 |
-0.48% |
2024/05/13 |
160.52 |
0.42% |
2024/04/24 |
154.22 |
-0.16% |
2024/05/10 |
159.85 |
1.66% |
2024/04/23 |
154.46 |
0.68% |
2024/05/07 |
157.24 |
1.24% |
2024/04/22 |
153.42 |
0.56% |
2024/05/06 |
155.32 |
0.28% |
2024/04/19 |
152.56 |
-0.17% |
2024/05/03 |
154.89 |
0.23% |
2024/04/18 |
152.82 |
0.59% |
2024/05/02 |
154.54 |
0.19% |
2024/04/17 |
151.92 |
-0.21% |
2024/04/30 |
154.24 |
-0.86% |
2024/04/16 |
152.24 |
-1.12% |
2024/04/29 |
155.58 |
0.93% |
2024/04/15 |
153.96 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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