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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2100 |
-0.0100 |
-0.05% |
5.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.2100 |
-0.05% |
2024/05/03 |
19.5700 |
0.88% |
| 2024/05/16 |
20.2200 |
0.85% |
2024/05/02 |
19.4000 |
0.88% |
| 2024/05/15 |
20.0500 |
0.60% |
2024/05/01 |
19.2300 |
-0.62% |
| 2024/05/14 |
19.9300 |
-0.20% |
2024/04/30 |
19.3500 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
19.9700 |
0.35% |
2024/04/29 |
19.3500 |
1.10% |
| 2024/05/10 |
19.9000 |
1.07% |
2024/04/26 |
19.1400 |
0.90% |
| 2024/05/09 |
19.6900 |
0.56% |
2024/04/25 |
18.9700 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
19.5800 |
-0.46% |
2024/04/24 |
18.9400 |
0.32% |
| 2024/05/07 |
19.6700 |
0.25% |
2024/04/23 |
18.8800 |
1.29% |
| 2024/05/06 |
19.6200 |
0.26% |
2024/04/22 |
18.6400 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
-0.05% |
1.56% |
9.30% |
7.61% |
12.22% |
11.04% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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