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富達日本價值基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.3200 |
0.1000 |
0.33% |
18.02% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
7.21% |
-5.09% |
35.69% |
-18.27% |
25.80% |
4.80% |
20.75% |
2.33% |
36.07% |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
30.3200 |
0.33% |
2024/05/03 |
30.3100 |
0.50% |
| 2024/05/16 |
30.2200 |
-0.56% |
2024/05/02 |
30.1600 |
-0.40% |
| 2024/05/15 |
30.3900 |
0.20% |
2024/05/01 |
30.2800 |
-0.49% |
| 2024/05/14 |
30.3300 |
-0.03% |
2024/04/30 |
30.4300 |
1.13% |
| 2024/05/13 |
30.3400 |
-0.62% |
2024/04/29 |
30.0900 |
0.47% |
| 2024/05/10 |
30.5300 |
0.33% |
2024/04/26 |
29.9500 |
1.94% |
| 2024/05/09 |
30.4300 |
0.43% |
2024/04/25 |
29.3800 |
-1.54% |
| 2024/05/08 |
30.3000 |
-0.98% |
2024/04/24 |
29.8400 |
0.51% |
| 2024/05/07 |
30.6000 |
-0.52% |
2024/04/23 |
29.6900 |
1.30% |
| 2024/05/06 |
30.7600 |
1.48% |
2024/04/22 |
29.3100 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 |
0.33% |
-0.69% |
3.55% |
7.75% |
17.38% |
36.09% |
18.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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