富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.0310 -0.0210 -0.26% 2.66% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.31% 0.63%
含息 - - - - - - - - -14.12% 5.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3989 8.2170 4.85%
總計 0.3989 8.2170 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.375 7.8730 4.76%
總計 0.375 7.8730 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.0310 -0.26% 2024/05/03 7.9860 0.38%
2024/05/16 8.0520 0.42% 2024/05/02 7.9560 0.18%
2024/05/15 8.0180 0.15% 2024/05/01 7.9420 -0.05%
2024/05/14 8.0060 -0.01% 2024/04/30 7.9460 0.01%
2024/05/13 8.0070 0.04% 2024/04/29 7.9450 0.15%
2024/05/10 8.0040 -0.01% 2024/04/26 7.9330 0.19%
2024/05/09 8.0050 -0.02% 2024/04/25 7.9180 -0.28%
2024/05/08 8.0070 -0.04% 2024/04/24 7.9400 0.10%
2024/05/07 8.0100 0.07% 2024/04/23 7.9320 0.19%
2024/05/06 8.0040 0.23% 2024/04/22 7.9170 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 -0.26% 0.34% 1.52% 1.70% 7.27% 4.06% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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