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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.4900 |
0.1400 |
0.49% |
10.34% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
28.4900 |
0.49% |
2024/05/03 |
27.4200 |
1.26% |
| 2024/05/16 |
28.3500 |
1.11% |
2024/05/02 |
27.0800 |
1.92% |
| 2024/05/15 |
28.0400 |
0.75% |
2024/05/01 |
26.5700 |
-0.41% |
| 2024/05/14 |
27.8300 |
-0.04% |
2024/04/30 |
26.6800 |
-0.60% |
| 2024/05/13 |
27.8400 |
0.87% |
2024/04/29 |
26.8400 |
0.64% |
| 2024/05/10 |
27.6000 |
0.58% |
2024/04/26 |
26.6700 |
1.14% |
| 2024/05/09 |
27.4400 |
0.37% |
2024/04/25 |
26.3700 |
-0.04% |
| 2024/05/08 |
27.3400 |
-0.58% |
2024/04/24 |
26.3800 |
1.38% |
| 2024/05/07 |
27.5000 |
-0.11% |
2024/04/23 |
26.0200 |
1.68% |
| 2024/05/06 |
27.5300 |
0.40% |
2024/04/22 |
25.5900 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.49% |
3.22% |
11.68% |
11.16% |
12.70% |
11.81% |
10.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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