富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0980 -0.0090 -0.10% -0.45% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.73% 3.56%
含息 - - - - - - - - -13.88% 5.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0883 9.4140 0.94%
總計 0.0883 9.4140 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.0980 -0.10% 2024/05/03 9.0620 0.37%
2024/05/16 9.1070 0.04% 2024/05/02 9.0290 0.30%
2024/05/15 9.1030 0.31% 2024/05/01 9.0020 -0.07%
2024/05/14 9.0750 0.00% 2024/04/30 9.0080 -0.14%
2024/05/13 9.0750 0.04% 2024/04/29 9.0210 0.12%
2024/05/10 9.0710 -0.04% 2024/04/26 9.0100 0.09%
2024/05/09 9.0750 0.00% 2024/04/25 9.0020 -0.16%
2024/05/08 9.0750 -0.10% 2024/04/24 9.0160 -0.13%
2024/05/07 9.0840 0.17% 2024/04/23 9.0280 0.07%
2024/05/06 9.0690 0.08% 2024/04/22 9.0220 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 -0.10% 0.30% 0.83% 1.36% 3.72% 1.81% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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