富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.9000 -0.18 -0.29% 11.09% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.65% 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95%
含息 7.99% 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4455 51.5300 0.86%
總計 0.4455 51.5300 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 60.9000 -0.29% 2024/05/03 58.2500 0.45%
2024/05/16 61.0800 0.31% 2024/05/02 57.9900 0.28%
2024/05/15 60.8900 0.56% 2024/05/01 57.8300 -0.45%
2024/05/14 60.5500 0.31% 2024/04/30 58.0900 -0.22%
2024/05/13 60.3600 0.28% 2024/04/29 58.2200 0.69%
2024/05/10 60.1900 0.67% 2024/04/26 57.8200 1.03%
2024/05/09 59.7900 0.44% 2024/04/25 57.2300 -0.12%
2024/05/08 59.5300 0.88% 2024/04/24 57.3000 -0.62%
2024/05/07 59.0100 0.80% 2024/04/23 57.6600 1.75%
2024/05/06 58.5400 0.50% 2024/04/22 56.6700 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.29% 1.18% 10.07% 10.01% 15.69% 13.87% 11.09%
道瓊歐洲50指數 -0.20% -0.39% 3.03% 6.26% 16.70% 17.13% 11.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.23% 2.66% 8.07% 7.10% 19.15% 12.13% 8.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.19% 2.68% 8.03% 6.91% 18.54% 11.04% 7.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.41% 1.51% 5.69% 6.06% 19.15% 12.07% 9.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.42% 1.49% 5.64% 5.88% 18.63% 10.92% 9.52%
基金平均績效 -0.31% 1.90% 7.50% 7.19% 18.23% 12.01% 9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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