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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.9500 |
0.0200 |
0.13% |
9.20% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.9500 |
0.13% |
2024/05/03 |
14.7200 |
0.07% |
| 2024/05/16 |
14.9300 |
0.20% |
2024/05/02 |
14.7100 |
0.07% |
| 2024/05/15 |
14.9000 |
-0.27% |
2024/05/01 |
14.7000 |
-0.41% |
| 2024/05/14 |
14.9400 |
-0.20% |
2024/04/30 |
14.7600 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
14.9700 |
-0.07% |
2024/04/29 |
14.7600 |
1.10% |
| 2024/05/10 |
14.9800 |
0.13% |
2024/04/26 |
14.6000 |
1.67% |
| 2024/05/09 |
14.9600 |
0.20% |
2024/04/25 |
14.3600 |
-0.62% |
| 2024/05/08 |
14.9300 |
0.27% |
2024/04/24 |
14.4500 |
-0.34% |
| 2024/05/07 |
14.8900 |
0.20% |
2024/04/23 |
14.5000 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
14.8600 |
0.95% |
2024/04/22 |
14.4400 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.13% |
-0.20% |
4.77% |
6.33% |
15.44% |
19.31% |
9.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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