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富達東協基金-A類股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4800 |
0.1200 |
0.46% |
6.86% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.34% |
0.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
26.4800 |
0.46% |
2024/05/03 |
25.8200 |
1.06% |
| 2024/05/16 |
26.3600 |
0.69% |
2024/05/02 |
25.5500 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
26.1800 |
0.46% |
2024/05/01 |
25.4600 |
-0.27% |
| 2024/05/14 |
26.0600 |
0.66% |
2024/04/30 |
25.5300 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
25.8900 |
0.39% |
2024/04/29 |
25.5700 |
1.03% |
| 2024/05/10 |
25.7900 |
0.08% |
2024/04/26 |
25.3100 |
-0.63% |
| 2024/05/09 |
25.7700 |
0.27% |
2024/04/25 |
25.4700 |
0.20% |
| 2024/05/08 |
25.7000 |
-0.43% |
2024/04/24 |
25.4200 |
0.36% |
| 2024/05/07 |
25.8100 |
-0.54% |
2024/04/23 |
25.3300 |
1.36% |
| 2024/05/06 |
25.9500 |
0.50% |
2024/04/22 |
24.9900 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東協基金-A類股/累計/美元 |
0.46% |
2.68% |
7.21% |
5.50% |
11.40% |
5.75% |
6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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