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富達東協基金-Y股/累計/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.5100 |
0.0900 |
0.46% |
7.20% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.54% |
1.00% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
19.5100 |
0.46% |
2024/05/03 |
19.0200 |
1.06% |
2024/05/16 |
19.4200 |
0.67% |
2024/05/02 |
18.8200 |
0.37% |
2024/05/15 |
19.2900 |
0.47% |
2024/05/01 |
18.7500 |
-0.32% |
2024/05/14 |
19.2000 |
0.68% |
2024/04/30 |
18.8100 |
-0.11% |
2024/05/13 |
19.0700 |
0.37% |
2024/04/29 |
18.8300 |
1.02% |
2024/05/10 |
19.0000 |
0.05% |
2024/04/26 |
18.6400 |
-0.59% |
2024/05/09 |
18.9900 |
0.32% |
2024/04/25 |
18.7500 |
0.16% |
2024/05/08 |
18.9300 |
-0.42% |
2024/04/24 |
18.7200 |
0.38% |
2024/05/07 |
19.0100 |
-0.58% |
2024/04/23 |
18.6500 |
1.36% |
2024/05/06 |
19.1200 |
0.53% |
2024/04/22 |
18.4000 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達東協基金-Y股/累計/美元 |
0.46% |
2.68% |
7.26% |
5.69% |
11.87% |
6.67% |
7.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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