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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1900 |
0.0600 |
0.37% |
11.96% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.50% |
8.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.1900 |
0.37% |
2024/05/03 |
15.6800 |
1.69% |
| 2024/05/16 |
16.1300 |
0.25% |
2024/05/02 |
15.4200 |
1.78% |
| 2024/05/15 |
16.0900 |
1.19% |
2024/05/01 |
15.1500 |
-0.79% |
| 2024/05/14 |
15.9000 |
0.44% |
2024/04/30 |
15.2700 |
-0.52% |
| 2024/05/13 |
15.8300 |
0.32% |
2024/04/29 |
15.3500 |
0.46% |
| 2024/05/10 |
15.7800 |
0.45% |
2024/04/26 |
15.2800 |
1.73% |
| 2024/05/09 |
15.7100 |
0.32% |
2024/04/25 |
15.0200 |
0.33% |
| 2024/05/08 |
15.6600 |
-0.51% |
2024/04/24 |
14.9700 |
0.88% |
| 2024/05/07 |
15.7400 |
-0.32% |
2024/04/23 |
14.8400 |
1.64% |
| 2024/05/06 |
15.7900 |
0.70% |
2024/04/22 |
14.6000 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場基金-Y股/累計/美元 |
0.37% |
2.60% |
10.21% |
10.36% |
17.32% |
18.26% |
11.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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