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富達歐元公司債基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2300 |
-0.0400 |
-0.35% |
0.00% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
| 含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2300 |
-0.35% |
2024/05/03 |
11.2000 |
0.45% |
| 2024/05/16 |
11.2700 |
-0.09% |
2024/05/02 |
11.1500 |
0.18% |
| 2024/05/15 |
11.2800 |
0.71% |
2024/05/01 |
11.1300 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
11.2000 |
-0.27% |
2024/04/30 |
11.1300 |
-0.27% |
| 2024/05/13 |
11.2300 |
0.09% |
2024/04/29 |
11.1600 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
11.2200 |
-0.09% |
2024/04/26 |
11.1300 |
0.27% |
| 2024/05/09 |
11.2300 |
-0.09% |
2024/04/25 |
11.1000 |
-0.36% |
| 2024/05/08 |
11.2400 |
-0.09% |
2024/04/24 |
11.1400 |
-0.36% |
| 2024/05/07 |
11.2500 |
0.27% |
2024/04/23 |
11.1800 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
11.2200 |
0.18% |
2024/04/22 |
11.1800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股 |
-0.35% |
0.09% |
0.54% |
1.35% |
6.04% |
5.94% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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