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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4600 |
0.0600 |
0.39% |
2.38% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.45% |
14.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.4600 |
0.39% |
2024/05/03 |
15.3200 |
0.20% |
| 2024/05/16 |
15.4000 |
-0.65% |
2024/05/02 |
15.2900 |
0.20% |
| 2024/05/15 |
15.5000 |
0.58% |
2024/05/01 |
15.2600 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
15.4100 |
0.00% |
2024/04/30 |
15.2700 |
-0.07% |
| 2024/05/13 |
15.4100 |
0.52% |
2024/04/29 |
15.2800 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
15.3300 |
-0.39% |
2024/04/26 |
15.2700 |
0.07% |
| 2024/05/09 |
15.3900 |
0.00% |
2024/04/25 |
15.2600 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
15.3900 |
0.13% |
2024/04/24 |
15.3000 |
-0.07% |
| 2024/05/07 |
15.3700 |
0.20% |
2024/04/23 |
15.3100 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
15.3400 |
0.13% |
2024/04/22 |
15.2800 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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