富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2369.0000 16 0.68% 16.93% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.34% 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34%
含息 6.06% 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
總計 26.2128 1801.0000 1.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 2369.0000 0.68% 2024/05/03 2240.0000 0.54%
2024/05/16 2353.0000 0.77% 2024/05/02 2228.0000 0.59%
2024/05/15 2335.0000 -0.89% 2024/05/01 2215.0000 -0.85%
2024/05/14 2356.0000 0.73% 2024/04/30 2234.0000 -0.45%
2024/05/13 2339.0000 0.60% 2024/04/29 2244.0000 0.45%
2024/05/10 2325.0000 1.44% 2024/04/26 2234.0000 1.41%
2024/05/09 2292.0000 -0.04% 2024/04/25 2203.0000 -0.68%
2024/05/08 2293.0000 0.57% 2024/04/24 2218.0000 -0.22%
2024/05/07 2280.0000 0.53% 2024/04/23 2223.0000 0.32%
2024/05/06 2268.0000 1.25% 2024/04/22 2216.0000 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.68% 1.89% 7.29% 14.89% 22.43% 24.55% 16.93%
芬蘭股市指數 -0.04% 1.19% 6.70% 4.73% 6.35% -0.01% 2.68%
瑞典股市指數 -0.25% -0.98% 3.87% 8.02% 18.34% 15.85% 8.60%
挪威股市指數 0.00% 0.08% 5.19% 13.67% 10.96% 21.29% 11.16%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 2.53% 7.12% 5.91% 19.30% 19.35% 8.34%
基金平均績效 0.68% 1.89% 7.29% 14.89% 22.43% 24.55% 16.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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