富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4800 -0.0500 -0.40% 6.76% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 17.95%
含息 - - - - - - - - - 18.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 12.4800 -0.40% 2024/05/03 12.0300 0.92%
2024/05/16 12.5300 -0.16% 2024/05/02 11.9200 -0.17%
2024/05/15 12.5500 0.72% 2024/05/01 11.9400 -0.67%
2024/05/14 12.4600 0.16% 2024/04/30 12.0200 -1.15%
2024/05/13 12.4400 -0.40% 2024/04/29 12.1600 -0.41%
2024/05/10 12.4900 0.73% 2024/04/26 12.2100 1.75%
2024/05/09 12.4000 0.32% 2024/04/25 12.0000 -1.32%
2024/05/08 12.3600 0.32% 2024/04/24 12.1600 -0.16%
2024/05/07 12.3200 1.73% 2024/04/23 12.1800 1.42%
2024/05/06 12.1100 0.67% 2024/04/22 12.0100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 -0.40% -0.08% 3.74% 2.38% 12.94% 10.93% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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