富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.6100 0.1600 0.46% 6.89% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28%
含息 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 34.6100 0.46% 2024/05/03 33.7400 1.05%
2024/05/16 34.4500 0.70% 2024/05/02 33.3900 0.36%
2024/05/15 34.2100 0.47% 2024/05/01 33.2700 -0.27%
2024/05/14 34.0500 0.68% 2024/04/30 33.3600 -0.15%
2024/05/13 33.8200 0.36% 2024/04/29 33.4100 1.03%
2024/05/10 33.7000 0.06% 2024/04/26 33.0700 -0.63%
2024/05/09 33.6800 0.30% 2024/04/25 33.2800 0.21%
2024/05/08 33.5800 -0.44% 2024/04/24 33.2100 0.33%
2024/05/07 33.7300 -0.53% 2024/04/23 33.1000 1.35%
2024/05/06 33.9100 0.50% 2024/04/22 32.6600 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.46% 2.70% 7.25% 5.52% 11.39% 4.28% 6.89%
新加坡指數 0.26% 0.69% 5.03% 2.84% 6.04% 4.40% 2.26%
馬來西亞指數 0.34% 1.00% 4.95% 5.42% 10.68% 13.50% 11.13%
泰國指數 0.36% 0.79% 1.15% -0.26% -2.34% -9.20% -2.34%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.66% 1.30% 2.59% 1.65% 8.00% 1.06% 5.00%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.33% 1.86% 4.49% 2.21% 7.73% 1.12% 2.73%
群益東協成長基金/台幣 0.74% 2.18% 5.08% 4.18% 7.29% 7.29% 6.36%
復華亞太成長基金/台幣 0.16% 2.18% 2.07% 5.23% 12.10% 18.87% 10.38%
復華東協世紀基金/台幣 0.80% 1.74% 4.55% 4.99% 6.76% 8.36% 6.99%
景順東協基金-A股/美元 0.69% 2.15% 2.96% -2.18% 2.95% -1.92% -0.90%
摩根東協基金/美元 0.71% 2.90% 6.32% 2.81% 7.23% 1.34% 2.68%
利安資金東南亞基金/美元 1.06% 2.25% 4.40% 2.35% 7.63% -2.43% 3.37%
利安資金東南亞基金/新元 0.93% 1.59% 2.86% 2.26% 7.42% -2.02% 5.41%
利安資金新馬基金/美元 0.99% 2.17% 8.85% 9.65% 13.12% 11.10% 9.34%
利安資金新馬基金/新元 0.89% 1.60% 7.31% 9.57% 13.05% 11.64% 11.55%
基金平均績效 0.70% 2.05% 4.89% 4.02% 8.72% 4.89% 5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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