|
|
|
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5500 |
-0.0400 |
-0.26% |
3.19% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.30% |
7.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.5500 |
-0.26% |
2024/05/03 |
15.4600 |
0.39% |
| 2024/05/16 |
15.5900 |
0.39% |
2024/05/02 |
15.4000 |
0.20% |
| 2024/05/15 |
15.5300 |
0.19% |
2024/05/01 |
15.3700 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
15.5000 |
0.00% |
2024/04/30 |
15.3800 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
15.5000 |
0.00% |
2024/04/29 |
15.3800 |
0.20% |
| 2024/05/10 |
15.5000 |
0.00% |
2024/04/26 |
15.3500 |
0.20% |
| 2024/05/09 |
15.5000 |
0.00% |
2024/04/25 |
15.3200 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
15.5000 |
-0.06% |
2024/04/24 |
15.3600 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
15.5100 |
0.13% |
2024/04/23 |
15.3500 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
15.4900 |
0.19% |
2024/04/22 |
15.3200 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
