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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
102.7000 |
0.4000 |
0.39% |
17.16% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.42% |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
| 含息 |
-3.42% |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
102.7000 |
0.39% |
2024/05/03 |
96.4000 |
0.23% |
| 2024/05/16 |
102.3000 |
-0.10% |
2024/05/02 |
96.1800 |
1.37% |
| 2024/05/15 |
102.4000 |
1.29% |
2024/05/01 |
94.8800 |
-0.70% |
| 2024/05/14 |
101.1000 |
1.00% |
2024/04/30 |
95.5500 |
-1.07% |
| 2024/05/13 |
100.1000 |
0.11% |
2024/04/29 |
96.5800 |
0.28% |
| 2024/05/10 |
99.9900 |
1.01% |
2024/04/26 |
96.3100 |
0.87% |
| 2024/05/09 |
98.9900 |
-0.02% |
2024/04/25 |
95.4800 |
-0.52% |
| 2024/05/08 |
99.0100 |
0.67% |
2024/04/24 |
95.9800 |
-0.25% |
| 2024/05/07 |
98.3500 |
1.28% |
2024/04/23 |
96.2200 |
1.65% |
| 2024/05/06 |
97.1100 |
0.74% |
2024/04/22 |
94.6600 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.39% |
2.71% |
10.17% |
12.23% |
25.69% |
32.55% |
17.16% |
| 西班牙指數 |
0.30% |
2.05% |
6.68% |
15.24% |
16.30% |
23.07% |
12.72% |
| 葡萄牙指數 |
0.00% |
0.45% |
14.28% |
10.16% |
5.51% |
2.31% |
0.34% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
2.87% |
9.22% |
15.07% |
16.55% |
22.98% |
9.95% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
0.56% |
16.02% |
9.66% |
1.95% |
-2.32% |
-5.24% |
| 基金平均績效 |
0.39% |
2.71% |
10.17% |
12.23% |
25.69% |
32.55% |
17.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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