富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0100 -0.0170 -0.24% -3.55% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49%
含息 6.76% 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0329 8.0350 0.41%
08/01 0.0312 7.4270 0.42%
總計 0.0641 7.4270 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.0100 -0.24% 2024/05/03 6.9580 0.67%
2024/05/16 7.0270 0.00% 2024/05/02 6.9120 0.42%
2024/05/15 7.0270 0.70% 2024/05/01 6.8830 0.01%
2024/05/14 6.9780 0.09% 2024/04/30 6.8820 -0.17%
2024/05/13 6.9720 0.09% 2024/04/29 6.8940 0.26%
2024/05/10 6.9660 -0.04% 2024/04/26 6.8760 0.25%
2024/05/09 6.9690 -0.07% 2024/04/25 6.8590 -0.31%
2024/05/08 6.9740 -0.33% 2024/04/24 6.8800 -0.32%
2024/05/07 6.9970 0.46% 2024/04/23 6.9020 0.13%
2024/05/06 6.9650 0.10% 2024/04/22 6.8930 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.24% 0.63% 1.77% 0.62% 1.85% -2.18% -3.55%
富達美元債券基金-月配 -0.27% 0.63% 1.46% -0.27% 1.74% -2.37% -3.39%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.20% 0.59% 2.20% 1.16% 5.39% -0.77% 0.28%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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