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富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.5600 |
0.0900 |
0.40% |
1.62% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
22.5600 |
0.40% |
2024/05/03 |
22.3700 |
0.22% |
| 2024/05/16 |
22.4700 |
-0.66% |
2024/05/02 |
22.3200 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
22.6200 |
0.62% |
2024/05/01 |
22.2900 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
22.4800 |
-0.04% |
2024/04/30 |
22.3100 |
-0.04% |
| 2024/05/13 |
22.4900 |
0.54% |
2024/04/29 |
22.3200 |
0.04% |
| 2024/05/10 |
22.3700 |
-0.40% |
2024/04/26 |
22.3100 |
0.04% |
| 2024/05/09 |
22.4600 |
0.00% |
2024/04/25 |
22.3000 |
-0.27% |
| 2024/05/08 |
22.4600 |
0.04% |
2024/04/24 |
22.3600 |
-0.04% |
| 2024/05/07 |
22.4500 |
0.22% |
2024/04/23 |
22.3700 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
22.4000 |
0.13% |
2024/04/22 |
22.3300 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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