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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.4700 |
0.0300 |
0.18% |
8.93% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
-4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.4700 |
0.18% |
2024/05/03 |
16.4000 |
-0.24% |
| 2024/05/16 |
16.4400 |
0.06% |
2024/05/02 |
16.4400 |
0.67% |
| 2024/05/15 |
16.4300 |
-0.12% |
2024/05/01 |
16.3300 |
-0.43% |
| 2024/05/14 |
16.4500 |
-0.18% |
2024/04/30 |
16.4000 |
0.31% |
| 2024/05/13 |
16.4800 |
0.00% |
2024/04/29 |
16.3500 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
16.4800 |
0.12% |
2024/04/26 |
16.3700 |
0.43% |
| 2024/05/09 |
16.4600 |
-0.18% |
2024/04/25 |
16.3000 |
-0.55% |
| 2024/05/08 |
16.4900 |
0.06% |
2024/04/24 |
16.3900 |
-0.06% |
| 2024/05/07 |
16.4800 |
0.30% |
2024/04/23 |
16.4000 |
-0.18% |
| 2024/05/06 |
16.4300 |
0.18% |
2024/04/22 |
16.4300 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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