富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6200 -0.0200 -0.19% 6.65% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.46% 12.04%
含息 - - - - - - - - -10.56% 16.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4044 9.1620 4.41%
總計 0.4044 9.1620 4.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.6200 -0.19% 2024/05/03 10.2300 0.89%
2024/05/16 10.6400 0.38% 2024/05/02 10.1400 0.90%
2024/05/15 10.6000 0.95% 2024/05/01 10.0500 -0.59%
2024/05/14 10.5000 0.19% 2024/04/30 10.1100 -0.49%
2024/05/13 10.4800 0.10% 2024/04/29 10.1600 0.49%
2024/05/10 10.4700 0.67% 2024/04/26 10.1100 0.60%
2024/05/09 10.4000 0.00% 2024/04/25 10.0500 -0.20%
2024/05/08 10.4000 0.29% 2024/04/24 10.0700 -0.20%
2024/05/07 10.3700 0.78% 2024/04/23 10.0900 1.08%
2024/05/06 10.2900 0.59% 2024/04/22 9.9820 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -0.19% 1.43% 7.35% 7.85% 13.36% 12.06% 6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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