富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.1600 0.0300 0.08% -4.70% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07%
含息 12.34% -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4583 44.6800 1.03%
總計 0.4583 44.6800 1.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 39.1600 0.08% 2024/05/03 38.0300 1.22%
2024/05/16 39.1300 1.14% 2024/05/02 37.5700 0.59%
2024/05/15 38.6900 0.05% 2024/05/01 37.3500 -0.21%
2024/05/14 38.6700 0.42% 2024/04/30 37.4300 0.27%
2024/05/13 38.5100 0.36% 2024/04/29 37.3300 0.32%
2024/05/10 38.3700 0.52% 2024/04/26 37.2100 -0.24%
2024/05/09 38.1700 -0.08% 2024/04/25 37.3000 0.62%
2024/05/08 38.2000 -0.18% 2024/04/24 37.0700 -0.19%
2024/05/07 38.2700 0.47% 2024/04/23 37.1400 0.54%
2024/05/06 38.0900 0.16% 2024/04/22 36.9400 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.08% 2.06% 5.04% 1.95% -2.47% -13.15% -4.70%
泰國指數 0.36% 0.79% 1.15% -0.26% -2.34% -9.20% -2.34%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 2.08% 3.16% 0.16% -4.34% -13.10% -7.54%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.20% 2.64% 4.12% 3.27% -3.39% -10.72% -4.98%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.60% 2.00% 5.91% 0.95% 6.11% -2.89% 1.93%
摩根泰國基金/美元 0.34% 2.34% 3.74% 1.80% -2.93% -11.55% -5.60%
利安資金泰國基金/美元 1.24% 1.37% -1.25% -0.22% -2.88% -16.94% -7.53%
利安資金泰國基金/新元 1.11% 0.78% -1.91% -0.26% -2.92% -16.56% -5.48%
野村泰國基金/台幣 0.58% 1.77% 2.63% 3.27% -3.87% -6.55% -3.92%
基金平均績效 0.30% 1.48% 2.49% 0.37% 0.47% -10.08% -4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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