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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
33.1400 |
-0.1000 |
-0.30% |
0.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
33.1400 |
-0.30% |
2024/05/03 |
33.0300 |
0.40% |
| 2024/05/16 |
33.2400 |
-0.12% |
2024/05/02 |
32.9000 |
0.24% |
| 2024/05/15 |
33.2800 |
0.70% |
2024/05/01 |
32.8200 |
-0.03% |
| 2024/05/14 |
33.0500 |
-0.21% |
2024/04/30 |
32.8300 |
-0.30% |
| 2024/05/13 |
33.1200 |
0.09% |
2024/04/29 |
32.9300 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
33.0900 |
-0.12% |
2024/04/26 |
32.8500 |
0.27% |
| 2024/05/09 |
33.1300 |
-0.09% |
2024/04/25 |
32.7600 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
33.1600 |
-0.15% |
2024/04/24 |
32.8700 |
-0.36% |
| 2024/05/07 |
33.2100 |
0.33% |
2024/04/23 |
32.9900 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
33.1000 |
0.21% |
2024/04/22 |
32.9800 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
-0.30% |
0.15% |
0.61% |
1.47% |
6.22% |
8.16% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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