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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6400 |
0.0400 |
0.38% |
6.97% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-2.85% |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
| 含息 |
-2.56% |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6400 |
0.38% |
2024/05/03 |
10.3100 |
1.28% |
| 2024/05/16 |
10.6000 |
0.76% |
2024/05/02 |
10.1800 |
2.00% |
| 2024/05/15 |
10.5200 |
0.57% |
2024/05/01 |
9.9800 |
-0.40% |
| 2024/05/14 |
10.4600 |
0.19% |
2024/04/30 |
10.0200 |
-0.50% |
| 2024/05/13 |
10.4400 |
0.68% |
2024/04/29 |
10.0700 |
1.27% |
| 2024/05/10 |
10.3700 |
0.39% |
2024/04/26 |
9.9440 |
1.52% |
| 2024/05/09 |
10.3300 |
0.49% |
2024/04/25 |
9.7950 |
0.09% |
| 2024/05/08 |
10.2800 |
-0.77% |
2024/04/24 |
9.7860 |
1.04% |
| 2024/05/07 |
10.3600 |
0.10% |
2024/04/23 |
9.6850 |
1.54% |
| 2024/05/06 |
10.3500 |
0.39% |
2024/04/22 |
9.5380 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
0.38% |
2.60% |
12.02% |
10.32% |
8.00% |
5.03% |
6.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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