富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5300 -0.0200 -0.19% 6.33% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.47% 11.97%
含息 - - - - - - - - -11.38% 15.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3197 9.0670 3.53%
總計 0.3197 9.0670 3.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.5300 -0.19% 2024/05/03 10.1500 1.00%
2024/05/16 10.5500 0.38% 2024/05/02 10.0500 0.84%
2024/05/15 10.5100 0.96% 2024/05/01 9.9660 -0.54%
2024/05/14 10.4100 0.19% 2024/04/30 10.0200 -0.60%
2024/05/13 10.3900 0.10% 2024/04/29 10.0800 0.50%
2024/05/10 10.3800 0.68% 2024/04/26 10.0300 0.64%
2024/05/09 10.3100 0.00% 2024/04/25 9.9660 -0.19%
2024/05/08 10.3100 0.19% 2024/04/24 9.9850 -0.25%
2024/05/07 10.2900 0.78% 2024/04/23 10.0100 1.10%
2024/05/06 10.2100 0.59% 2024/04/22 9.9010 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 -0.19% 1.45% 7.30% 7.65% 12.91% 12.03% 6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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