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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8200 |
0.0700 |
0.37% |
1.62% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.8200 |
0.37% |
2024/05/03 |
18.5500 |
0.71% |
| 2024/05/16 |
18.7500 |
-0.21% |
2024/05/02 |
18.4200 |
0.38% |
| 2024/05/15 |
18.7900 |
0.59% |
2024/05/01 |
18.3500 |
-0.38% |
| 2024/05/14 |
18.6800 |
0.05% |
2024/04/30 |
18.4200 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
18.6700 |
0.00% |
2024/04/29 |
18.4500 |
0.38% |
| 2024/05/10 |
18.6700 |
0.11% |
2024/04/26 |
18.3800 |
0.27% |
| 2024/05/09 |
18.6500 |
-0.05% |
2024/04/25 |
18.3300 |
-0.38% |
| 2024/05/08 |
18.6600 |
-0.32% |
2024/04/24 |
18.4000 |
-0.38% |
| 2024/05/07 |
18.7200 |
0.65% |
2024/04/23 |
18.4700 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
18.6000 |
0.27% |
2024/04/22 |
18.4300 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.37% |
0.80% |
3.07% |
5.02% |
10.32% |
9.87% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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