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富達亞洲小型企業基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.0000 |
0.1100 |
0.36% |
7.56% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.99% |
12.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
31.0000 |
0.36% |
2024/05/03 |
29.9600 |
0.74% |
| 2024/05/16 |
30.8900 |
0.98% |
2024/05/02 |
29.7400 |
0.81% |
| 2024/05/15 |
30.5900 |
0.49% |
2024/05/01 |
29.5000 |
-0.41% |
| 2024/05/14 |
30.4400 |
0.36% |
2024/04/30 |
29.6200 |
-0.44% |
| 2024/05/13 |
30.3300 |
0.43% |
2024/04/29 |
29.7500 |
0.85% |
| 2024/05/10 |
30.2000 |
1.07% |
2024/04/26 |
29.5000 |
0.75% |
| 2024/05/09 |
29.8800 |
0.30% |
2024/04/25 |
29.2800 |
0.55% |
| 2024/05/08 |
29.7900 |
-0.27% |
2024/04/24 |
29.1200 |
0.52% |
| 2024/05/07 |
29.8700 |
-0.67% |
2024/04/23 |
28.9700 |
0.59% |
| 2024/05/06 |
30.0700 |
0.37% |
2024/04/22 |
28.8000 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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