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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.3000 |
0.1300 |
0.38% |
7.90% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
34.3000 |
0.38% |
2024/05/03 |
33.1300 |
0.73% |
| 2024/05/16 |
34.1700 |
0.98% |
2024/05/02 |
32.8900 |
0.80% |
| 2024/05/15 |
33.8400 |
0.50% |
2024/05/01 |
32.6300 |
-0.40% |
| 2024/05/14 |
33.6700 |
0.36% |
2024/04/30 |
32.7600 |
-0.43% |
| 2024/05/13 |
33.5500 |
0.42% |
2024/04/29 |
32.9000 |
0.86% |
| 2024/05/10 |
33.4100 |
1.06% |
2024/04/26 |
32.6200 |
0.74% |
| 2024/05/09 |
33.0600 |
0.33% |
2024/04/25 |
32.3800 |
0.53% |
| 2024/05/08 |
32.9500 |
-0.27% |
2024/04/24 |
32.2100 |
0.56% |
| 2024/05/07 |
33.0400 |
-0.66% |
2024/04/23 |
32.0300 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
33.2600 |
0.39% |
2024/04/22 |
31.8400 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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